自6月24日至8月1日恒指上漲6.04%,成立于5月19日的前海開源滬港深匯鑫在上述區(qū)間漲幅為1.69%。 日前,前海開源基金發(fā)布公告稱,旗下正在發(fā)行的前海開源滬深港新機遇靈活配置基金延長募集,募集總期限延長至3個月。這是前海開源旗下第二只宣布延長募集的滬港深基金。 此前,《金融投資報》曾發(fā)文質(zhì)疑前海開源在多位基金經(jīng)理不具備港股投資經(jīng)驗的情況下仍然在9個月內(nèi)發(fā)行7只滬港深基金。至此該公司已有兩只滬深港基金延長募集,并有數(shù)只基金并未建倉近期表現(xiàn)出色的港股。 兩只滬港深基金延長募集 公告顯示,前海開源滬港深新機遇靈活配置于5月31日開始募集,原定募集截止日期為7月29日,不過,前海開源決定將該基金募集期延長至8月30日。 這是前海開源發(fā)行的第7只滬港深主題基金,同時也是近兩個月來第2只延長募集的滬深港基金。去年9月下旬,前海開源旗下第一只滬港深基金前海開源滬港深藍籌開始發(fā)行,并于12月成立。至今年5月31日,前海開源滬港深新機遇和前海開源滬港深龍頭精選同日發(fā)行,該公司滬港深主題基金增至7只。隨著今年7月份前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級基金轉(zhuǎn)型為前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合,8只滬港深主題已使前海開源成為擁有這一主題基金最多的公司。 從前海開源此前成立的滬港深主題基金來看,其首募數(shù)據(jù)只能算剛剛及格。前海開源在一級市場已發(fā)行成立的6只滬港深主題基金合計首募規(guī)模為15.64億元,平均每只首募只有2.6億元,其中首募規(guī)模最高的一只為3.05億元。而根據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,自前海開源發(fā)行首只滬港深基金當日起至今年8月2日,全市場滬港深基金平均首募規(guī)模為3.75億元。盡管發(fā)行市場欠佳,但明顯前海開源的滬港深基金受歡迎程度不及市場平均水平。 此前,《金融投資報》曾于5月末發(fā)表《9個月發(fā)7只滬港深基金 前海開源的一場豪賭?》一文質(zhì)疑前海開源在大發(fā)滬港深系列基金的同時,投資管理人才卻不足的問題。目前,前海開源8只滬港深基金由8位基金經(jīng)理管理,其中3只由擁有港股投資經(jīng)驗的曲揚單獨管理,另1只由曲揚與他人共同管理。而另外7位基金經(jīng)理中,有5位不具備港股或者國際市場投資經(jīng)驗,部分基金經(jīng)理管理基金的經(jīng)驗更是不足一年。在此背景下,6月中旬以及近期,前海開源滬港深創(chuàng)新成長及滬深港新機遇相繼宣布延長募集。 多只滬港深基金錯失港股行情 根據(jù)基金定期報告來看,《金融投資報》記者的質(zhì)疑不無道理。在近半年港股連續(xù)反彈走出明顯好于A股市場行情的情況下,前海開源旗下數(shù)位沒有港股管理經(jīng)驗的滬港深基金經(jīng)理并沒有布局港股。 WIND數(shù)據(jù)顯示,自2月11日起至8月1日,恒生指數(shù)累計反彈上漲19.32%,同期上證指數(shù)漲幅僅為6.87%。其中,二季度恒生指數(shù)“W形”波動,收益微升0.09%。 根據(jù)基金定期報告,曲揚管理的前海開源滬港深藍籌在二季度末前十大重倉股均為港股,不過,該基金在二季度收益為-1.09%,跑輸業(yè)績比較基準收益率0.46%的水平。他管理的另一只基金前海開源滬港深優(yōu)勢精選二季度末配置了部分港股,前十大重倉股中有6只為港股,該基金二季度收益為2.30%,同期業(yè)績比較基準收益率為-0.32%。 而成立于今年1月的前海開源滬港深智慧生活的季報則顯示,該基金并沒有持倉港股的跡象。前十大重倉股均為滬深兩市個股,且基金經(jīng)理在季報中只對A股市場進行了分析和展望。這只基金即是由兩位沒有港股投資經(jīng)驗的基金經(jīng)理管理的。 此外,盡管前海開源旗下其余滬港深基金并沒有公布二季報,不過結(jié)合上述情況及基金凈值變化來看,其它滬港深基金也并沒有大舉建倉港股。例如,近期恒生指數(shù)創(chuàng)下7個月新高,自6月24日至8月1日恒指上漲6.04%,成立于5月19日的前海開源滬港深匯鑫在上述區(qū)間漲幅為1.69%。前海開源滬港深創(chuàng)新在上述區(qū)間則下跌1.2%。而這些基金的表現(xiàn)欠佳,或也表明與基金經(jīng)理沒有港股投資經(jīng)驗有關(guān)。 另外值得一提的是,今年上半年前海開源拿下混合型基金的冠軍,但剛剛進入三季度,前海開源滬港深基金就宣布延長募集,結(jié)合其二季度末的規(guī)模增量和增幅并不明顯可知,投資者對這個“冠軍”還是不太買賬的。 |
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