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昨天“雙十二”A股暴跌,創(chuàng)業(yè)板更是暴跌超5.5%,不少股民感嘆,雙十二打折日,竟然在股市里流行,這種感覺太“酸爽”,心酸的酸。 保監(jiān)會(huì)限制前海人壽和恒大人壽股票投資業(yè)務(wù),以及美聯(lián)儲(chǔ)加息即將來襲,被認(rèn)為是誘發(fā)大跌的主要原因,但相比險(xiǎn)資舉牌概念股,昨日創(chuàng)業(yè)板的大暴跌,卻讓人十分意外。 今日下午3點(diǎn),保監(jiān)會(huì)將會(huì)同各保監(jiān)局、各保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司在保監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)會(huì)議室專題會(huì)議,討論舉牌事項(xiàng),這一會(huì)議結(jié)果也將直接成為險(xiǎn)資未來操作的政策指引。 今日統(tǒng)計(jì)局密集公布了多個(gè)11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù), 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速擴(kuò)大至6.2%。前11個(gè)月,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比名義增長(zhǎng)8.3%。民間投資增速為3.1%,連續(xù)三個(gè)月回升。11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速擴(kuò)大至10.8%,創(chuàng)今年以來新高。前11個(gè)月,商品房銷售面積和銷售額同比增速大幅放緩,房地產(chǎn)投資同比增速放緩至6.5%,為4個(gè)月來首次放緩。 盡管總體數(shù)據(jù)喜憂參半,但九州證券全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄧海清認(rèn)為,“經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)企穩(wěn)回升,再度驗(yàn)證中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于L型下半場(chǎng),偏執(zhí)看空中國(guó)經(jīng)濟(jì)必犯大錯(cuò)”。 明日,美聯(lián)儲(chǔ)加息懸念就將最終落地。美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)啟動(dòng)加息的預(yù)期早已大幅升溫。分析人士認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)加息之初可能吸引大量資金重返美元資產(chǎn),A股、港股市場(chǎng)短期面臨“抽血”壓力,且與此前周期相比,香港與內(nèi)地市場(chǎng)聯(lián)系更為緊密,未來A股、港股走勢(shì)都將受到內(nèi)地經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)表現(xiàn)的影響。 此外,另一個(gè)利空因素是,本周解禁市值環(huán)比增近六成;根據(jù)滬深交易所的安排,本周兩市共有47家公司的限售股解禁上市流通,解禁股數(shù)共計(jì)51.57億股,占未解禁限售A股的0.66%。其中,滬市35.71億股,占滬市限售股總數(shù)1.04%,深市15.86億股,占深市限售股總數(shù)0.37%。以12月9日收盤價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的市值為592.94億元,占未解禁公司限售A股市值0.49%。本周兩市解禁股數(shù)量比前一周44家公司的31.04億股,增加了20.53億股,增加幅度為66.14%。本周解禁市值比前一周的372.97億元,增加了219.97億元,增加幅度為58.98%,為年內(nèi)偏高水平。 經(jīng)歷昨日暴跌的黑周一,今日A股初步企穩(wěn)。受昨日暴跌慣性影響,兩市早盤雙雙低開,滬指開盤報(bào)3138.99點(diǎn),跌0.44%。深成指開盤報(bào)10280.44點(diǎn),跌0.22%。創(chuàng)業(yè)板開盤報(bào)1982.08點(diǎn),跌0.12%。此后繼續(xù)下挫,滬指一度跌超1%,瀕臨3100關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板最大跌幅也超過1%,但此后股指止跌回升,午后兩市加速上行,三大股指集體翻紅,截止收盤,上證綜指收?qǐng)?bào)3155.04點(diǎn),上漲0.07%,成交額2031.8億元。深成指收?qǐng)?bào)10332.28點(diǎn),上漲0.29%,成交額2548.1億元。創(chuàng)業(yè)板收?qǐng)?bào)1985.04點(diǎn),上漲0.03%,成交額654億元。
板塊方面,石油開采、種植業(yè)、白酒、淮工裝備、飲料制造、國(guó)防軍工、鋼鐵等板塊漲幅居前,銀行、鈦白粉、智能電視、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、稀土永磁等板塊則表現(xiàn)疲軟。 截至昨日,上交所融資余額報(bào)5456.37億元,較前一交易日減少72.06億元;深交所融資余額報(bào)4045.27億元,減少44.52億元;兩市合計(jì)9501.63億元,減少116.58億元。 瑞信分析師陳李對(duì)于A股大跌點(diǎn)評(píng)稱,股市整體弱勢(shì)是因?yàn)橹柏?fù)面消息累計(jì)的情緒放大,比如國(guó)債收益率的上升、人民幣貶值、險(xiǎn)資舉牌監(jiān)管等等因素近日重疊。 近期資金面持續(xù)收緊,貨幣基金普遍承受了一定的贖回壓力。渠道人士透露,部分大型機(jī)構(gòu)在幾周前持續(xù)贖回貨幣基金,導(dǎo)致幾個(gè)大型基金公司的貨基規(guī)模合計(jì)流失近千億元。由于保險(xiǎn)公司等主要持有機(jī)構(gòu)的資金面持續(xù)緊張,預(yù)計(jì)基金公司今年很難依賴貨幣基金來沖刺“年底規(guī)!薄M昴甑谞I(yíng)銷模式的改變,將迫使基金行業(yè)的生態(tài)發(fā)生變化。同時(shí),這股風(fēng)潮也可能影響到鄰近的債券市場(chǎng)。 華泰戴康認(rèn)為盈利能力中長(zhǎng)期修復(fù)已經(jīng)取代流動(dòng)性成為核心驅(qū)動(dòng)力:11月PPI超預(yù)期,生產(chǎn)資料價(jià)格上漲由上游傳導(dǎo)至中游,A股盈利牽牛要圍繞PPI投資,關(guān)注盈利修復(fù)邊際變化最大的中游行業(yè)。 長(zhǎng)江陳果對(duì)市場(chǎng)中期趨勢(shì)持樂觀態(tài)度:核心邏輯是我們認(rèn)為流動(dòng)性中期將維持寬松,風(fēng)險(xiǎn)偏好處于緩慢修復(fù)中,企業(yè)盈利仍將呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。但我們認(rèn)為市場(chǎng)短期處于調(diào)整態(tài)勢(shì),核心邏輯是我們認(rèn)為流動(dòng)性短期將偏緊,未來重點(diǎn)關(guān)注事件是本月15日聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議對(duì)明年的加息指引是否超預(yù)期。 |
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