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7月份市場(chǎng)經(jīng)歷了小幅“過山車”行情,月初的上漲吸引機(jī)構(gòu)持續(xù)加倉,月底急挫則讓機(jī)構(gòu)倉位再度下降。從基金倉位情況看,7月底偏股型基金倉位比6月底下降1.19%,值得注意的是,在整體倉位下降的情況下,基金逆勢(shì)加倉了電子板塊和機(jī)械設(shè)備板塊。 7月份伊始,股指步入上升通道,上證指數(shù)向上突破并短期站穩(wěn)在3000點(diǎn)上方,其他指數(shù)均有上漲,不過風(fēng)格上表現(xiàn)出分化格局,國防軍工、有色金屬、食品飲料、醫(yī)藥生物等消費(fèi)、防御、藍(lán)籌等板塊放量上漲,成長(zhǎng)型板塊多放量下跌,月中上證指數(shù)高位調(diào)整,并于月末急速下跌,上證指數(shù)跌回到3000點(diǎn)下方。 從7月份各指數(shù)表現(xiàn)看,上證綜指、深證成指、中小板指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲1.70%、-1.53%、-2.27%和-4.73%。 從基金倉位情況看,眾祿研究中心倉位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,偏股型基金平均倉位為81.65%,比6月底下降1.19%,其中納入統(tǒng)計(jì)的154只股票型基金平均倉位為89.86%,較6月底下降2.02%;403只指數(shù)型基金平均倉位為91.23%,較6月底降低0.68%;1336只混合型基金平均倉位為57.04%,較6月底降低0.86%。 據(jù)了解,在7月份的小幅“過山車”行情中,基金前半月小幅加倉,但是在月底的急速下跌中,將資金從前期的概念板塊轉(zhuǎn)到價(jià)值板塊,并由于對(duì)后市的謹(jǐn)慎情緒,在轉(zhuǎn)換過程中降低了倉位。 從基金7月底的持倉情況看,當(dāng)前配置比例居前三位的行業(yè)是電子、有色金屬和生物醫(yī)藥,其中股票型基金配置比例分別為16.02%、7.09%和8.34%,混合型基金配置的比例分別為10.72%、4.34%和3.85%;配置比例居后三位的行業(yè)是鋼鐵、商業(yè)貿(mào)易和建筑材料,股票型基金配置比例分別為0.22%、0.36%和0.36%,混合型基金配置的比例分別為0.31%、0.31%和0.57%。 值得注意點(diǎn)是,在7月份基金整體倉位下降的情況下,基金逆勢(shì)加倉了電子板塊和機(jī)械設(shè)備板塊。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,股票型基金主要加倉了電子、機(jī)械設(shè)備和公用事業(yè)3個(gè)板塊,加倉幅度分別為4.00%、1.27%和1.26%;混合型基金主要加倉了電子、機(jī)械設(shè)備和房地產(chǎn)3個(gè)板塊,加倉幅度分別為2.65%、1.10%和0.88%。從基金減倉情況看,主要減倉了電氣設(shè)備、休閑服務(wù)、輕工制造3個(gè)行業(yè),股票型基金分別減倉幅度為4.53%、1.70%和1.45%,混合型基金減倉幅度分別為1.98%、1.16%和1.04%。 在業(yè)內(nèi)人士看來,最近幾個(gè)月來,電子板塊催化劑較多。其中物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)NB-IoT正式確定,激活了電子芯片板塊;受小米公司發(fā)布紅米Pro使用AMOLED 屏等帶動(dòng),OLED產(chǎn)業(yè)鏈再度受到關(guān)注;新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)了汽車電子需求,軍工電子等細(xì)分行業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,加上歐菲光、東旭光電等公司業(yè)績(jī)大增等,都吸引資金予以積極布局。機(jī)械設(shè)備行業(yè)則受益于鐵路建設(shè)持續(xù)加碼、國家對(duì)制造領(lǐng)域的推動(dòng)以及國企改革預(yù)期升溫等因素。 |
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